[00366082]HOTEL饭店客房查询预订网

项目成果填补了国内空白，处于国内领先地位。网络技术已经成熟，并得到普遍推广应用。Internet的迅速发展使国际的时空距离缩短，网上提供信息并进行交易已成为现实，网络产业前景继续看好。发达国家CRS、GDS系统已成功地实现全球范围内饭店集团内部的客房查寻预订。“HOTEL饭店客房查询预订网即全球达旅游信息网”项目于1997年3月在青岛市科委立项，属1997年青岛市重大科技攻关项目。1998年4月完成项目的实验室研制工作。1998年6月市旅游局在海天大酒店召开了项目新闻发布会，同时根据分管省、市领导的建议，在火车站出口处设立“青岛市客房电脑查询预订中心”。1998年8月与市电信局合作建立项目电话查询预订网(9600)，同时开始计算机网与电话网的合并运行。1998年11月省旅游局在香格里拉大酒店召开全省涉外饭店总经理会议，专门推广该网，同时市科委主持召开了项目鉴定会。1999年6月该项目获青岛市及山东省科技进步奖。全球达旅游信息网是国内首创的旅游动态信息网，该网的推广应用将使旅游业与信息化技术获得一个良好的结合点，使旅游资源得到最佳配置。该网能将网上饭店客房等资源的动态信息实时向旅行者发布提供，并能实现异地实时网上预订。市场分析：旅游业是国家产业政策鼓励发展的产业，也是发展不成熟和有待开发的产业。大众旅游已成为中国新的经济热点和增长点。青岛市作为国家优秀旅游城市将发展大旅游作为政府的主导战略之一，旅游产业已成为青岛市的支柱产业。国内旅游资源的迅速开发和管理信息化、现代化手段的相对落后已成为旅游产业进一步发展的严重制约因素，旅游资源的的局部供不应求和相对过剩同时并存，资源配置不合理和信息化建设滞后现象严重存在。旅行者在旅游过程中主要的消费为吃、住、行、游、购、娱六个方面，而吃、住、行为最基本的消费需求，目前住的问题最为突出，不能给旅行者提供一个方便、安全的旅行环境，制约因素是旅行者与饭店等旅游要素间不能进行实时有效的信息交流和沟通。中国旅游事业发展迅速，统计资料表明，1999年中国共接待国内外旅客10亿人次，青岛市为1200万人次，并且正以年递增20％的速度向前发展。中国旅游信息化产业具有广阔的市场前景。投资分析：该项目前期共投资115万元，其中股东投入现金和实物80万元，无形资产35万，40万元用于购置固定资产，40万元用于流动资金。目前重新启动该项目尚需投入资金162万元，预算如下：网络建设费112万元；办公设备：10万元；推广费：5万元；人员管理费：5万元；其他费用：10万元；建立各服务点(4个)：20万元。生产成本及效益分析：(一)年度营业收入(按青岛市计算)3972.9万元。1、按青岛市全年游客1200万人次，有10％在网上订房，人均留住2天，每天平均住宿消费80元，宾馆15％折扣付费计：80元×2天×15％×1200万×1％=2880万元。2、Internet接入服务费53万元，按每年新接入网用户500户，每户入网费为100元计，100元×500户=5万元，每年为用户常年提供Internet服务按2000户，每月服务费为200元计200元×12月×2000户=48万元。3、虚拟主机服务59.5万元，按每年有40户设置虚拟主机，常年为100户用户提供磁盘空间服务，每户平均租用15兆磁盘空间，其中有50％用户要求注册独立域名计：一次性设置费为1000元/户40户=4万元；域名手续费为：300元/户/年100户×50％：1.5万元；磁盘空间服务费为360元/兆/年×100户×15兆=54万元。4、网页制作发布收费30.4万元，按100户新开户制作网页，每户平均制作4页，有200户常年发布，每年有20％网页需要更新设计计算。网页制作费：340元/页×100户×4页=13.6万元；网页发布费：100元/页年400户×4页=16万元；更新费：50元/页.次×400户×4页=1.6万元。5、网上旅客组团旅游收入，按网上旅客10％组团每人收入30元计：1200×10％×10％×30=360万元。6、网上旅客购票中介费按网上旅客10％由公司代购飞机、火车、汽车票，每人中介费15元计：1200×10％×10％×15=180万元。7、网上旅客购物、餐饮、娱乐等消费中介费按网上旅客10％由公司安排，每人中介费30元计：1200×10％×10％×30=360万元。8、其它。包括培训、承办会议、管理咨询、人才中介、旅游产品生产销售等，按年收入50万计。以上八项合计营业收入为3972.9万元。(二)年度经营成本及费用788.5万元，办公场地租赁费30万元。固定资产折旧费按5年折旧，并有10％残值计：150万×(1-10％)÷5=27万元。员工工资按20人，人均月1000元计：1000元×20人×12月=24万元。员工社会保险费按工资总额的40％计：24万×40％=9.6万元。福利费按工资总额的14％计：24万×14％=3.4万元。员工伙食补贴费按每人每天4元计：4元×20人×300天=2.4万元。办公用品费按每月人均50元计：50元×20人×12月=1.2万元。交通费用按职工通勤按每月每人50元计：50元×20人×12月=1.2万元。市内公出交通费全年按4万元计：车辆运输费按一台车，全年6万元计。差旅费按全年10万元计。水电费按每月2000元计：2000元×12月=2.4万元。通信邮电费按每月1万元计：1万×12月=12万元。宣传广告费按营业收入5％计：3972.9×5％=199万元；咨询服务费按全年12万元计。开办费摊销按280万元开办费，五年摊销计：280万÷5=56万元。计算机辅助材料消耗费按月耗5000元计：5000元×12月=6万元。电脑等设备维修、更新、升级费用按全年20万元计。有线电视工程信息服务费按全年7万元计。IP地址费用按全年6万元计。交际应酬费用按营业收入1％计，3972.9×1％=39.7万元。营业税金按营业收入6％计：3972.9×6％=238万元。以上21项费用合计为716.8万元。不可预见费用按总费用10％计，716.8×10％=71.7万元。全部费用合计788.5万元。(三)年度利润：营业收入减全部费用3972.9-788.5=3184.4万元。(四)年度可分配利润：年度利润减：1、所得税：税率33％：3184.4×33％：1050.8万元。2、公积金提取利润的10％：3184.4×10％=318.4万元。3、公益金提取利润的5-10％，按6％计：3184.4×6％=191万元。年度可分配利润为：3184.4-1050.8-318.4-191=1624.2万元。(五)其它效益分析：1、营业收入利润利润率为：3184.4÷3972.9=80.15％。2、股东投资回收期：预计为两年，第三年进入正常经营年份。3、公司在四年内的积累：折旧费：27万元×4=108万元；公积金：0+318.4×0.5+318.4×2=796万元；公益金：0+191×0.5+191×2=477.5万元。公司四年内共积累1381.5万元，占投入资金的500％，其中1000万元可用于更新设备和技术改造，占投入资金的361％，另有381.5万元可用于职工福利，将大大增强公司的凝聚力。社会效益及其他：该项目具有较强的社会公益性，因此具有良好的社会效益。能树立旅游城市的现代化形象，刺激当地经济发展；能促进宾馆和旅游企业的发展；为用高科技管理旅游业走出一条新路；提供大量就业机会，发展第三产业。后期支持备用资金：按网络项目经营经验，该项目后期支持备用金预计为500万元。推广方式：技术入股或一次性转让。